| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 901.00 | 16 901.00 | 31 000.00 | 47 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 721.00 | | 41 721.00 | 41 721.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 122 304.00 | | 122 304.00 | 122 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 026.00 | | 164 026.00 | 164 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 927.00 | 16 901.00 | 195 026.00 | 211 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
DH Report à nouveau | 37 392.00 | 35 970.00 | | 37 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 145.00 | 1 422.00 | | 21 145.00 |
DL TOTAL (I) | 97 059.00 | 75 914.00 | | 97 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 168.00 | 84 142.00 | | 44 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 782.00 | 8 184.00 | | 3 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 656.00 | 23 759.00 | | 43 656.00 |
EA Autres dettes | 6 362.00 | 4 232.00 | | 6 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 967.00 | 120 317.00 | | 97 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 026.00 | 196 231.00 | | 195 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 264.00 | 15 887.00 | 245 151.00 | 229 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 264.00 | 15 887.00 | 245 151.00 | 229 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 730.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 70.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 70.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | -70.00 | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 156.00 | 200 946.00 | | 245 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 011.00 | 199 524.00 | | 224 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 145.00 | 1 422.00 | | 21 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 901.00 | | | 47 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
UX Autres créances clients | 41 721.00 | | | 41 721.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 44 168.00 | 44 168.00 | | 44 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 722.00 | 41 722.00 | | 41 722.00 |
VW T.V.A. | 32 416.00 | 32 416.00 | | 32 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 967.00 | 97 967.00 | | 97 967.00 |