| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 341.00 | 8 216.00 | 27 125.00 | 35 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 667.00 | 20 542.00 | 58 125.00 | 78 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 750.00 | | 119 750.00 | 119 750.00 |
BZ Autres créances | 29 538.00 | | 29 538.00 | 29 538.00 |
CF Disponibilités | 47 461.00 | | 47 461.00 | 47 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 749.00 | | 196 749.00 | 196 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 416.00 | 20 542.00 | 254 874.00 | 275 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
DH Report à nouveau | 176 255.00 | 134 453.00 | | 176 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 552.00 | 41 802.00 | | -26 552.00 |
DL TOTAL (I) | 188 225.00 | 214 777.00 | | 188 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 103 014.00 | | 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 182.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 980.00 | 3 006.00 | | 12 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 312.00 | 34 206.00 | | 26 312.00 |
EA Autres dettes | 27 023.00 | 2 335.00 | | 27 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 650.00 | 142 743.00 | | 66 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 874.00 | 357 520.00 | | 254 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 334.00 | | | 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 138.00 | | 198 138.00 | 198 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 138.00 | | 198 138.00 | 198 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 392.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 170.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 170.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -170.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 521.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 172.00 | 240 314.00 | | 199 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 723.00 | 198 512.00 | | 225 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 552.00 | 41 802.00 | | -26 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 783.00 | | 30 884.00 | 47 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 783.00 | | 30 884.00 | 13 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 150.00 | 4 392.00 | | 16 150.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 150.00 | 4 392.00 | | 13 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
UX Autres créances clients | 119 750.00 | 119 750.00 | | 119 750.00 |
VB T. V. A. | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 288.00 | 149 288.00 | | 149 288.00 |
VW T.V.A. | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 650.00 | 66 650.00 | | 66 650.00 |