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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 945.00 | 57 246.00 | 1 699.00 | 58 945.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 335.00 | 156 322.00 | 43 013.00 | 199 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 358.00 | 230 646.00 | 348 712.00 | 579 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 234.00 | | 87 234.00 | 87 234.00 |
BZ Autres créances | 31 786.00 | | 31 786.00 | 31 786.00 |
CF Disponibilités | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 441.00 | | 43 441.00 | 43 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 203.00 | | 165 203.00 | 165 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 560.00 | 230 646.00 | 513 914.00 | 744 560.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 77 556.00 | 77 556.00 | | 77 556.00 |
DH Report à nouveau | 182 318.00 | 83 908.00 | | 182 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 427.00 | 198 410.00 | | -120 427.00 |
DL TOTAL (I) | 190 248.00 | 410 675.00 | | 190 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 017.00 | 10 181.00 | | 80 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | 1 487.00 | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 607.00 | 113 783.00 | | 140 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 354.00 | 112 840.00 | | 102 354.00 |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 667.00 | 238 323.00 | | 323 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 914.00 | 648 998.00 | | 513 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 667.00 | 238 323.00 | | 323 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 017.00 | 10 181.00 | | 80 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 585.00 | | 6 774.00 | 572 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 131.00 | | 3 814.00 | 55 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 453.00 | | 2 960.00 | 213 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 997.00 | 17 649.00 | | 212 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 131.00 | 2 115.00 | | 55 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 866.00 | 15 534.00 | | 157 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 607.00 | 140 607.00 | | 140 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 189.00 | 28 189.00 | | 28 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 026.00 | 42 026.00 | | 42 026.00 |
UX Autres créances clients | 87 234.00 | | | 87 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 017.00 | 80 017.00 | | 80 017.00 |
VI Groupe et associés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 012.00 | | | 26 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 139.00 | 32 139.00 | | 32 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 441.00 | | | 43 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 461.00 | 162 461.00 | | 162 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 666.00 | 323 666.00 | | 323 666.00 |