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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 885.00 | 60 102.00 | 3 782.00 | 63 885.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 656.00 | 15 860.00 | 44 796.00 | 60 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 708.00 | 187 232.00 | 20 476.00 | 207 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 109.00 | 273 055.00 | 369 054.00 | 642 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 913.00 | | 153 913.00 | 153 913.00 |
BZ Autres créances | 92 122.00 | | 92 122.00 | 92 122.00 |
CF Disponibilités | 90 505.00 | | 90 505.00 | 90 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 142.00 | | 29 142.00 | 29 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 182.00 | | 366 182.00 | 366 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 291.00 | 273 055.00 | 735 236.00 | 1 008 291.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 800.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 77 556.00 | 77 556.00 | | 77 556.00 |
DH Report à nouveau | 156 029.00 | 98 513.00 | | 156 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 136.00 | 61 716.00 | | 69 136.00 |
DL TOTAL (I) | 357 721.00 | 288 585.00 | | 357 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 928.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991.00 | 332.00 | | 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 597.00 | 256 696.00 | | 310 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 065.00 | 41 496.00 | | 65 065.00 |
EA Autres dettes | 862.00 | | | 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 515.00 | 324 452.00 | | 377 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 236.00 | 613 037.00 | | 735 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 515.00 | | | 377 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 991.00 | | | 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 408 653.00 | | 1 408 653.00 | 1 408 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 653.00 | | 1 408 653.00 | 1 408 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 284.00 | |
GE Autres charges | | | 367 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 420.00 | 2 787.00 | | 5 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 920.00 | 2 787.00 | | 17 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 614.00 | 4 179.00 | | 2 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 902.00 | 4 179.00 | | 12 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 017.00 | -1 392.00 | | 5 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 920.00 | 1 208 732.00 | | 1 434 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 784.00 | 1 147 016.00 | | 1 365 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 136.00 | 61 716.00 | | 69 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 374.00 | 377.00 | | 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 224.00 | | 39 313.00 | 615 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 428.00 | 642 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 428.00 | 274 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 113.00 | | 4 771.00 | 359 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 111.00 | | 34 541.00 | 252 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 910.00 | 18 285.00 | 2 140.00 | 252 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 113.00 | 989.00 | | 59 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 797.00 | 17 296.00 | 2 140.00 | 193 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 597.00 | 310 597.00 | | 310 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 065.00 | 65 065.00 | | 65 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 913.00 | 153 913.00 | | 153 913.00 |
VI Groupe et associés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 122.00 | 92 122.00 | | 92 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 177.00 | 275 177.00 | | 275 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 515.00 | 377 515.00 | | 377 515.00 |