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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 583.00 | 3 413.00 | 169.00 | 3 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 945.00 | 5 776.00 | 169.00 | 5 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 171.00 | | 41 171.00 | 41 171.00 |
BZ Autres créances | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 76 068.00 | | 76 068.00 | 76 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 964.00 | | 122 964.00 | 122 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 908.00 | 5 776.00 | 123 133.00 | 128 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 300.00 | 158 300.00 | | 158 300.00 |
DH Report à nouveau | -126 576.00 | -157 296.00 | | -126 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 127.00 | 30 720.00 | | 52 127.00 |
DL TOTAL (I) | 83 851.00 | 31 724.00 | | 83 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 187.00 | 17 456.00 | | 12 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 560.00 | 3 010.00 | | 5 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 535.00 | 18 975.00 | | 21 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 282.00 | 39 441.00 | | 39 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 133.00 | 71 164.00 | | 123 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 282.00 | 39 441.00 | | 39 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 462.00 | 12 946.00 | | 9 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 844.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 844.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 122.00 | 141 962.00 | | 132 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 995.00 | 111 242.00 | | 79 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 127.00 | 30 720.00 | | 52 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 797.00 | 979.00 | | 4 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 602.00 | 761.00 | | 1 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 195.00 | 218.00 | | 3 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 41 171.00 | | | 41 171.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | | | 565.00 |
VI Groupe et associés | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 896.00 | 41 896.00 | | 41 896.00 |
VW T.V.A. | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 282.00 | 39 282.00 | | 39 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 738.00 | 2 507.00 | | 2 738.00 |
ST Autres comptes | 16 138.00 | 15 951.00 | | 16 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35.00 | 302.00 | | 35.00 |
YT Sous‐traitance | 1 979.00 | 900.00 | | 1 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 298.00 | 621.00 | | 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 298.00 | 621.00 | | 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 400.00 | 24 100.00 | | 26 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 909.00 | 1 745.00 | | 1 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 890.00 | 19 660.00 | | 20 890.00 |