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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 266.00 | 5 882.00 | 384.00 | 6 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 056.00 | 9 673.00 | 384.00 | 10 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 411.00 | | 26 411.00 | 26 411.00 |
BZ Autres créances | 17 916.00 | | 17 916.00 | 17 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 94 531.00 | | 94 531.00 | 94 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 709.00 | | 144 709.00 | 144 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 765.00 | 9 673.00 | 145 092.00 | 154 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 300.00 | 158 300.00 | | 158 300.00 |
DH Report à nouveau | -69 750.00 | -120 648.00 | | -69 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 605.00 | 50 898.00 | | 19 605.00 |
DL TOTAL (I) | 108 154.00 | 88 550.00 | | 108 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 801.00 | 3 000.00 | | 6 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 441.00 | 29 614.00 | | 23 441.00 |
EA Autres dettes | 6 696.00 | 3 504.00 | | 6 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 938.00 | 36 118.00 | | 36 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 092.00 | 124 667.00 | | 145 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 938.00 | 36 118.00 | | 36 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 427.00 | | 106 427.00 | 106 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 427.00 | | 106 427.00 | 106 427.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 518.00 | 16 199.00 | | 9 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 623.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 623.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -623.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 673.00 | 148 278.00 | | 106 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 068.00 | 97 380.00 | | 87 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 605.00 | 50 898.00 | | 19 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 241.00 | 7 856.00 | | 8 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 002.00 | 671.00 | | 9 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 212.00 | 671.00 | | 5 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
UX Autres créances clients | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
VB T. V. A. | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VC Groupe et associés | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 128.00 | 45 128.00 | | 45 128.00 |
VW T.V.A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 938.00 | 36 938.00 | | 36 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 240.00 | 508.00 | | 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 887.00 | 3 882.00 | | 3 887.00 |
ST Autres comptes | 24 015.00 | 24 790.00 | | 24 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100.00 | 281.00 | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 635.00 | 1 400.00 | | 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 875.00 | 1 908.00 | | 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 285.00 | 30 206.00 | | 21 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 807.00 | 2 084.00 | | 1 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 002.00 | 28 953.00 | | 28 002.00 |