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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AH Fonds commercial | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 930.00 | 25 845.00 | 1 084.00 | 26 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 015.00 | 28 455.00 | 53 559.00 | 82 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 635.00 | 2 335.00 | 99 300.00 | 101 635.00 |
BZ Autres créances | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 181 660.00 | | 181 660.00 | 181 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 916.00 | 2 335.00 | 314 581.00 | 316 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 931.00 | 30 791.00 | 368 140.00 | 398 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 85 635.00 | 79 142.00 | | 85 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354.00 | 21 493.00 | | 354.00 |
DL TOTAL (I) | 100 289.00 | 114 935.00 | | 100 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 291.00 | | | 68 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 829.00 | 205 189.00 | | 144 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 276.00 | 7 283.00 | | 5 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 455.00 | 36 619.00 | | 49 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 851.00 | 249 091.00 | | 267 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 140.00 | 364 026.00 | | 368 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 829.00 | | | 144 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 310 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 310 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 168.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 747.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 972.00 | 316 123.00 | | 312 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 618.00 | 294 630.00 | | 312 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354.00 | 21 493.00 | | 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 015.00 | | | 82 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 910.00 | 54 910.00 | | 54 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 919.00 | 1 536.00 | | 26 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 309.00 | 1 536.00 | | 24 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 829.00 | 144 829.00 | | 144 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 291.00 | 15 770.00 | 52 522.00 | 68 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 431.00 | 115 256.00 | 175.00 | 115 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 851.00 | 215 329.00 | 52 522.00 | 267 851.00 |