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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AH Fonds commercial | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 930.00 | 26 610.00 | 320.00 | 26 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 015.00 | 29 220.00 | 52 795.00 | 82 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 449.00 | 2 335.00 | 60 114.00 | 62 449.00 |
BZ Autres créances | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 247 082.00 | | 247 082.00 | 247 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 575.00 | 2 335.00 | 336 240.00 | 338 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 590.00 | 31 555.00 | 389 035.00 | 420 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 85 989.00 | 85 635.00 | | 85 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 636.00 | 354.00 | | 46 636.00 |
DL TOTAL (I) | 146 925.00 | 100 289.00 | | 146 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 522.00 | 68 291.00 | | 52 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 528.00 | 144 829.00 | | 128 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 409.00 | 5 276.00 | | 8 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 652.00 | 49 455.00 | | 52 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 110.00 | 267 851.00 | | 242 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 035.00 | 368 140.00 | | 389 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 540.00 | 215 329.00 | | 205 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 415 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 415 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 17.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 17.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -17.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 801.00 | 312 972.00 | | 415 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 165.00 | 312 618.00 | | 369 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 636.00 | 354.00 | | 46 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 015.00 | | | 82 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 910.00 | | | 54 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 455.00 | 764.00 | | 28 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 845.00 | 764.00 | | 25 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 528.00 | 128 528.00 | | 128 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 62 449.00 | | | 62 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 522.00 | 15 952.00 | 36 570.00 | 52 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
VP Divers | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 652.00 | 52 652.00 | | 52 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 668.00 | 71 493.00 | 175.00 | 71 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 110.00 | 205 540.00 | 36 570.00 | 242 110.00 |