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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 217.00 | 420 217.00 | | 420 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 217.00 | 420 217.00 | | 420 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
BZ Autres créances | 40 814.00 | | 40 814.00 | 40 814.00 |
CF Disponibilités | 55 411.00 | | 55 411.00 | 55 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 517.00 | | 113 517.00 | 113 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 733.00 | 420 217.00 | 113 517.00 | 533 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 520.00 | | | 37 520.00 |
DH Report à nouveau | -1 577 584.00 | | | -1 577 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 963.00 | | | 243 963.00 |
DL TOTAL (I) | -1 296 101.00 | | | -1 296 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 203.00 | | | 1 407 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 618.00 | | | 1 409 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 517.00 | | | 113 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 618.00 | | | 1 409 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -7 861.00 | | -7 861.00 | -7 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -7 861.00 | | -7 861.00 | -7 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 036.00 | | | 300 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 036.00 | | | 300 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 151.00 | | | 27 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 151.00 | | | 27 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 885.00 | | | 272 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 174.00 | | | 368 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 211.00 | | | 124 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 963.00 | | | 243 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 217.00 | | | 420 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 217.00 | | | 420 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 479.00 | 75 989.00 | | 154 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 479.00 | 75 989.00 | | 154 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 265 738.00 | | 75 989.00 | 265 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 738.00 | | 75 989.00 | 265 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 738.00 | | 75 989.00 | 265 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 203.00 | 1 407 203.00 | | 1 407 203.00 |
UX Autres créances clients | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VB T. V. A. | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
VP Divers | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 106.00 | 58 106.00 | | 58 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 618.00 | 1 409 618.00 | | 1 409 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
ST Autres comptes | 29 095.00 | | | 29 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -7 949.00 | | | -7 949.00 |
YT Sous‐traitance | -11.00 | | | -11.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 473.00 | | | 24 473.00 |