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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 832 030.00 | | 1 832 030.00 | 1 832 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 030.00 | 2 000.00 | 1 832 030.00 | 1 834 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 364 552.00 | | 364 552.00 | 364 552.00 |
CF Disponibilités | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 948.00 | | 377 948.00 | 377 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 978.00 | 2 000.00 | 2 209 978.00 | 2 211 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 118 880.00 | 2 118 880.00 | | 2 118 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 914.00 | 12 647.00 | | 13 914.00 |
DG Autres réserves | 26 806.00 | 2 735.00 | | 26 806.00 |
DH Report à nouveau | | -7 821.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 855.00 | 33 160.00 | | 26 855.00 |
DL TOTAL (I) | 2 186 455.00 | 2 159 600.00 | | 2 186 455.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 304.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 304.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 523.00 | 20 069.00 | | 23 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 523.00 | 20 141.00 | | 23 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 978.00 | 2 185 044.00 | | 2 209 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 427.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 116 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 321.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 701.00 | 136 227.00 | | 145 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 846.00 | 103 067.00 | | 118 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 855.00 | 33 160.00 | | 26 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 030.00 | | 1 834 030.00 | 1 834 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 832 030.00 | | | 1 832 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 832 030.00 | | 1 832 030.00 | 1 832 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 552.00 | 364 552.00 | | 364 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 523.00 | 13 482.00 | 10 041.00 | 23 523.00 |