| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 832 030.00 | | 1 832 030.00 | 1 832 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 030.00 | 2 000.00 | 1 832 030.00 | 1 834 030.00 |
BZ Autres créances | 407 374.00 | | 407 374.00 | 407 374.00 |
CF Disponibilités | 47 656.00 | | 47 656.00 | 47 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 031.00 | | 455 031.00 | 455 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 061.00 | 2 000.00 | 2 287 061.00 | 2 289 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 118 880.00 | 2 118 880.00 | | 2 118 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 769.00 | 13 914.00 | | 40 769.00 |
DG Autres réserves | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 966.00 | 26 855.00 | | 71 966.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258 421.00 | 2 186 455.00 | | 2 258 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 540.00 | 23 523.00 | | 28 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 640.00 | 23 523.00 | | 28 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 061.00 | 2 209 978.00 | | 2 287 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 499.00 | 13 482.00 | | 18 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 28 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 310.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 293.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 135 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 556.00 | 145 701.00 | | 163 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 590.00 | 118 846.00 | | 91 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 966.00 | 26 855.00 | | 71 966.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 030.00 | | | 1 834 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 832 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 834 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 832 030.00 | | | 1 832 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VP Divers | 407 374.00 | | | 407 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 374.00 | 407 374.00 | | 407 374.00 |