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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 574.00 | 42 043.00 | 6 531.00 | 48 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 678.00 | 5 293.00 | 1 385.00 | 6 678.00 |
BF Prêts | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 191.00 | 47 335.00 | 36 855.00 | 84 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 661.00 | | 39 661.00 | 39 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 324.00 | | 21 324.00 | 21 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 925.00 | 14 460.00 | 947 465.00 | 961 925.00 |
BZ Autres créances | 248 492.00 | | 248 492.00 | 248 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CF Disponibilités | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 854.00 | | 30 854.00 | 30 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 542.00 | 14 460.00 | 1 299 082.00 | 1 313 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 732.00 | 61 795.00 | 1 335 937.00 | 1 397 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 90 469.00 | | | 90 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
DL TOTAL (I) | 119 328.00 | | | 119 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 314.00 | | | 123 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 663.00 | | | 148 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 106.00 | | | 116 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 405.00 | | | 520 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 557.00 | | | 286 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
EA Autres dettes | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 609.00 | | | 1 216 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 937.00 | | | 1 335 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 033.00 | | | 974 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 618.00 | | | 93 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 453.00 | | 11 393.00 | 93 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 655.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 655.00 | 28 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 655.00 | 84 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 669.00 | | 10 583.00 | 44 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 784.00 | | 810.00 | 48 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 639.00 | 14 696.00 | | 32 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 639.00 | 14 696.00 | | 32 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 405.00 | 520 405.00 | | 520 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 536.00 | 46 536.00 | | 46 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 026.00 | 160 026.00 | | 160 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
UP Prêts | 7 791.00 | 4 168.00 | | 7 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 648.00 | 6 030.00 | | 16 648.00 |
UX Autres créances clients | 946 236.00 | | | 946 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
VB T. V. A. | 36 578.00 | | | 36 578.00 |
VC Groupe et associés | 723.00 | | | 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 696.00 | 29 696.00 | | 29 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 618.00 | 93 618.00 | | 93 618.00 |
VI Groupe et associés | 148 512.00 | 22 042.00 | 126 470.00 | 148 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 252.00 | | | 37 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 064.00 | | | 28 064.00 |
VP Divers | 39 525.00 | | | 39 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 691.00 | | | 132 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 854.00 | | | 30 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 710.00 | 1 251 469.00 | 14 241.00 | 1 265 710.00 |
VW T.V.A. | 79 293.00 | 79 293.00 | | 79 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 503.00 | 974 033.00 | 126 470.00 | 1 100 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 938.00 | | | 49 938.00 |
ST Autres comptes | 164 007.00 | | | 164 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 494.00 | | | 42 494.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 814 331.00 | | | 814 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 680.00 | | | 105 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 559.00 | | | 29 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 070 769.00 | | | 1 070 769.00 |