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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 574.00 | 47 573.00 | 1 000.00 | 48 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 879.00 | 9 140.00 | 4 739.00 | 13 879.00 |
BF Prêts | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 608.00 | | 20 608.00 | 20 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 184.00 | 56 713.00 | 34 471.00 | 91 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 275.00 | 14 460.00 | 1 136 815.00 | 1 151 275.00 |
BZ Autres créances | 153 556.00 | | 153 556.00 | 153 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CF Disponibilités | 67 058.00 | | 67 058.00 | 67 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 213.00 | | 39 213.00 | 39 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 099.00 | 14 460.00 | 1 444 639.00 | 1 459 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 283.00 | 71 173.00 | 1 479 109.00 | 1 550 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 41 828.00 | | | 41 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 703.00 | | | 43 703.00 |
DL TOTAL (I) | 113 031.00 | | | 113 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 477.00 | | | 205 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 042.00 | | | 133 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 984.00 | | | 553 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 632.00 | | | 424 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
EA Autres dettes | 33 342.00 | | | 33 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 078.00 | | | 1 366 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 109.00 | | | 1 479 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 560.00 | | | 1 183 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 191.00 | | 17 191.00 | 84 191.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 198.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 198.00 | 28 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 198.00 | 91 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 252.00 | | 7 201.00 | 55 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 939.00 | | 9 990.00 | 28 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 335.00 | 9 378.00 | | 47 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 335.00 | 9 378.00 | | 47 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 984.00 | 553 984.00 | | 553 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 459.00 | 220 983.00 | 49 477.00 | 270 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 342.00 | 33 342.00 | | 33 342.00 |
UP Prêts | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 608.00 | 10 431.00 | 10 177.00 | 20 608.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 586.00 | 1 135 586.00 | | 1 135 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
VB T. V. A. | 70 522.00 | 70 522.00 | | 70 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VI Groupe et associés | 205 477.00 | 205 477.00 | | 205 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 696.00 | | | 29 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
VP Divers | 33 881.00 | 33 881.00 | | 33 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 140.00 | 13 140.00 | | 13 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 213.00 | 39 213.00 | | 39 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 276.00 | 1 358 099.00 | 10 177.00 | 1 368 276.00 |
VW T.V.A. | 118 103.00 | 118 103.00 | | 118 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 036.00 | 1 183 560.00 | 49 477.00 | 1 233 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 967.00 | | | 42 967.00 |
ST Autres comptes | 209 245.00 | | | 209 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 438.00 | | | 40 438.00 |
YT Sous‐traitance | 865 677.00 | | | 865 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 508.00 | | | 151 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 136.00 | | | 41 136.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 158 328.00 | | | 1 158 328.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |