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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 815.00 | 4 359.00 | 1 456.00 | 5 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 815.00 | 4 359.00 | 1 456.00 | 5 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 950.00 | | 41 950.00 | 41 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
072 Créances – Autres | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
084 Disponibilités | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
092 Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 152.00 | | 66 152.00 | 66 152.00 |
110 Total général Actif | 71 967.00 | 4 359.00 | 67 608.00 | 71 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 600.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 598.00 | 59 849.00 | | 55 598.00 |
222 Production stockée | 12 950.00 | 9 326.00 | | 12 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 080.00 | 1 500.00 | | 2 080.00 |
230 Autres produits | 16 053.00 | 215.00 | | 16 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 681.00 | 70 891.00 | | 86 681.00 |
242 Autres charges externes. | 31 597.00 | 29 709.00 | | 31 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 000.00 | 719.00 | | 2 000.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 708.00 | 15 959.00 | | 28 708.00 |
252 Charges sociales | 16 022.00 | 16 398.00 | | 16 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 292.00 | 216.00 | | 292.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 044.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 78 619.00 | 70 045.00 | | 78 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 062.00 | 846.00 | | 8 062.00 |
294 Charges financières | 130.00 | 196.00 | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 044.00 | 114.00 | | 7 044.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 82.00 | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 863.00 | 453.00 | | 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |