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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 815.00 | 4 708.00 | 1 107.00 | 5 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 815.00 | 4 708.00 | 1 107.00 | 5 815.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 801.00 | | 22 801.00 | 22 801.00 |
072 Créances – Autres | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
084 Disponibilités | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 044.00 | | 75 044.00 | 75 044.00 |
110 Total général Actif | 80 859.00 | 4 708.00 | 76 150.00 | 80 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 520.00 | | | 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 032.00 | 55 598.00 | | 61 032.00 |
222 Production stockée | -9 350.00 | 12 950.00 | | -9 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 080.00 | | |
230 Autres produits | 3 024.00 | 16 053.00 | | 3 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 707.00 | 86 681.00 | | 54 707.00 |
242 Autres charges externes. | 29 157.00 | 31 597.00 | | 29 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 666.00 | 2 000.00 | | 2 666.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 894.00 | 28 708.00 | | 8 894.00 |
252 Charges sociales | 12 412.00 | 16 022.00 | | 12 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 350.00 | 292.00 | | 350.00 |
262 Autres charges | 271.00 | | | 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 751.00 | 78 619.00 | | 53 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 956.00 | 8 062.00 | | 956.00 |
294 Charges financières | 404.00 | 130.00 | | 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 132.00 | 7 044.00 | | 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 25.00 | | 63.00 |
310 Bénéfice ou perte | 357.00 | 863.00 | | 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |