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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 187.00 | 1 958.00 | 229.00 | 2 187.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 876.00 | 13 049.00 | -173.00 | 12 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 523.00 | 23 467.00 | 20 056.00 | 43 523.00 |
BT Marchandises | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 943.00 | | 47 943.00 | 47 943.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 54 745.00 | | 54 745.00 | 54 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 772.00 | | 118 772.00 | 118 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 294.00 | 23 467.00 | 138 827.00 | 162 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
DH Report à nouveau | 74 036.00 | 67 980.00 | | 74 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 297.00 | 6 056.00 | | 12 297.00 |
DL TOTAL (I) | 104 152.00 | 91 855.00 | | 104 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 047.00 | 18 902.00 | | 21 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 128.00 | 5 404.00 | | 11 128.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 3 446.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 675.00 | 27 752.00 | | 34 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 827.00 | 119 608.00 | | 138 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 748.00 | 6 018.00 | 191 766.00 | 185 748.00 |
FG Production vendue services | 61 444.00 | 999.00 | 62 443.00 | 61 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 192.00 | 7 017.00 | 254 209.00 | 247 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | 1 038.00 | | 1 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 217.00 | 215 970.00 | | 254 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 920.00 | 209 913.00 | | 241 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 297.00 | 6 056.00 | | 12 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 047.00 | 21 047.00 | | 21 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 297.00 | 51 297.00 | | 51 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 675.00 | 34 675.00 | | 34 675.00 |