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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 187.00 | 1 958.00 | 229.00 | 2 187.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 035.00 | 13 316.00 | 719.00 | 14 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 932.00 | 22 984.00 | 20 948.00 | 43 932.00 |
BT Marchandises | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 195.00 | | 46 195.00 | 46 195.00 |
BZ Autres créances | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 53 719.00 | | 53 719.00 | 53 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 780.00 | | 111 780.00 | 111 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 712.00 | 22 984.00 | 132 728.00 | 155 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
DH Report à nouveau | 92 384.00 | 99 560.00 | | 92 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 339.00 | -7 177.00 | | -12 339.00 |
DL TOTAL (I) | 97 864.00 | 110 203.00 | | 97 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 010.00 | 19 708.00 | | 24 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 456.00 | 10 051.00 | | 9 456.00 |
EA Autres dettes | 1 396.00 | 1 066.00 | | 1 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 863.00 | 30 826.00 | | 34 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 728.00 | 141 029.00 | | 132 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 193.00 | 1 219.00 | 183 412.00 | 182 193.00 |
FG Production vendue services | 36 448.00 | -276.00 | 36 172.00 | 36 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 641.00 | 943.00 | 219 584.00 | 218 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 085.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 90.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | -90.00 | | -86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 598.00 | 225 550.00 | | 219 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 937.00 | 232 727.00 | | 231 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 339.00 | -7 177.00 | | -12 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 196.00 | 1 085.00 | 297.00 | 22 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 238.00 | 1 085.00 | 297.00 | 20 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 612.00 | 49 612.00 | | 49 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 612.00 | 49 612.00 | | 49 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 863.00 | 34 863.00 | | 34 863.00 |