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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 560.00 | | 72 560.00 | 72 560.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 489.00 | 171 469.00 | 64 020.00 | 235 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 743.00 | 172 163.00 | 136 580.00 | 308 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
060 Stock marchandises | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
072 Créances – Autres | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
084 Disponibilités | 30 133.00 | | 30 133.00 | 30 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 780.00 | | 61 780.00 | 61 780.00 |
110 Total général Actif | 370 523.00 | 172 163.00 | 198 360.00 | 370 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -90 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 861.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 784 983.00 | 715 149.00 | | 784 983.00 |
230 Autres produits | 2 811.00 | 746.00 | | 2 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 787 794.00 | 715 895.00 | | 787 794.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 509 705.00 | 455 979.00 | | 509 705.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 487.00 | 6 756.00 | | 1 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 038.00 | 16 274.00 | | 9 038.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 662.00 | 1 718.00 | | 662.00 |
242 Autres charges externes. | 77 382.00 | 76 605.00 | | 77 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 489.00 | 2 803.00 | | 2 489.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 787.00 | 125 090.00 | | 153 787.00 |
252 Charges sociales | 24 517.00 | 20 990.00 | | 24 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 062.00 | 40 883.00 | | 35 062.00 |
262 Autres charges | 1 274.00 | 2 321.00 | | 1 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 815 401.00 | 749 420.00 | | 815 401.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 608.00 | -33 525.00 | | -27 608.00 |
294 Charges financières | 5 302.00 | 5 612.00 | | 5 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 445.00 | 2 148.00 | | 445.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -444.00 | -128.00 | | -444.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 911.00 | -41 156.00 | | -32 911.00 |