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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 560.00 | | 72 560.00 | 72 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 256.00 | 167 679.00 | 21 577.00 | 189 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 816.00 | 167 679.00 | 94 137.00 | 261 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
060 Stock marchandises | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
072 Créances – Autres | 27 941.00 | | 27 941.00 | 27 941.00 |
084 Disponibilités | 20 366.00 | | 20 366.00 | 20 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 171.00 | | 76 171.00 | 76 171.00 |
110 Total général Actif | 337 986.00 | 167 679.00 | 170 307.00 | 337 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -99 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -109 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 047.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 883 085.00 | 784 983.00 | | 883 085.00 |
230 Autres produits | 13 738.00 | 2 811.00 | | 13 738.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 896 824.00 | 787 794.00 | | 896 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 573 765.00 | 509 705.00 | | 573 765.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 238.00 | 1 487.00 | | -3 238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 030.00 | 9 038.00 | | 14 030.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -780.00 | 662.00 | | -780.00 |
242 Autres charges externes. | 78 464.00 | 77 382.00 | | 78 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -31 813.00 | | | -31 813.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 000.00 | 2 489.00 | | 4 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 815.00 | 153 787.00 | | 184 815.00 |
252 Charges sociales | 31 038.00 | 24 517.00 | | 31 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 380.00 | 35 062.00 | | 27 380.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 1 274.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 909 506.00 | 815 401.00 | | 909 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 682.00 | -27 608.00 | | -12 682.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
294 Charges financières | 4 471.00 | 5 302.00 | | 4 471.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 111.00 | 445.00 | | 16 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -444.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 597.00 | -32 911.00 | | -18 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 147.00 | | | 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 743.00 | | | 308 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 975.00 | | | 47 975.00 |