| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 397.00 | | 49 397.00 | 49 397.00 |
AP Constructions | 444 578.00 | 179 360.00 | 265 217.00 | 444 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | 13 107.00 | 2 893.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 125.00 | 192 467.00 | 317 658.00 | 510 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
BZ Autres créances | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 631.00 | | 99 631.00 | 99 631.00 |
CF Disponibilités | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 280.00 | | 111 280.00 | 111 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 405.00 | 192 467.00 | 428 938.00 | 621 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 244.00 | -98 516.00 | | -95 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 064.00 | 3 271.00 | | 6 064.00 |
DL TOTAL (I) | -87 180.00 | -93 244.00 | | -87 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 300.00 | 556 800.00 | | 514 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 483.00 | | 1 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402.00 | 400.00 | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 118.00 | 558 684.00 | | 516 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 938.00 | 465 440.00 | | 428 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 29 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 495.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 731.00 | 32 414.00 | | 34 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 667.00 | 29 142.00 | | 28 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 064.00 | 3 271.00 | | 6 064.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 300.00 | 514 300.00 | | 514 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 440.00 | 8 290.00 | 150.00 | 8 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 118.00 | 516 118.00 | | 516 118.00 |