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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 601.00 | | 24 601.00 | 24 601.00 |
AP Constructions | 221 412.00 | 110 181.00 | 111 232.00 | 221 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 524.00 | 1 116.00 | 7 408.00 | 8 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 595 171.00 | | 595 171.00 | 595 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 859.00 | 111 297.00 | 738 562.00 | 849 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BZ Autres créances | 119 463.00 | | 119 463.00 | 119 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 631.00 | | 99 631.00 | 99 631.00 |
CF Disponibilités | 39 176.00 | | 39 176.00 | 39 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 125.00 | | 262 125.00 | 262 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 984.00 | 111 297.00 | 1 000 687.00 | 1 111 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 946.00 | -89 180.00 | | -105 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 050.00 | -16 766.00 | | 121 050.00 |
DL TOTAL (I) | 17 104.00 | -103 946.00 | | 17 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 430.00 | 729 253.00 | | 945 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 663.00 | | 1 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 606.00 | 639.00 | | 1 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 131.00 | | | 35 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 584.00 | 731 556.00 | | 983 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 687.00 | 627 610.00 | | 1 000 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 17 011.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 264 205.00 | | | 264 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 205.00 | | | 264 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 618.00 | | | 145 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 618.00 | | | 145 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 587.00 | | | 118 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 247.00 | 35 373.00 | | 287 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 197.00 | 52 139.00 | | 166 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 050.00 | -16 766.00 | | 121 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 131.00 | 35 131.00 | | 35 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945 430.00 | 945 430.00 | | 945 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VB T. V. A. | 119 258.00 | 119 258.00 | | 119 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 468.00 | 123 318.00 | 150.00 | 123 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 584.00 | 983 584.00 | | 983 584.00 |