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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 044.00 | 3 567.00 | 41 477.00 | 45 044.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 444.00 | 15 527.00 | 1 916.00 | 17 444.00 |
040 Immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 537.00 | 19 094.00 | 54 443.00 | 73 537.00 |
060 Stock marchandises | 60 950.00 | | 60 950.00 | 60 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 168 903.00 | | 168 903.00 | 168 903.00 |
072 Créances – Autres | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
084 Disponibilités | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 107 608.00 | | 107 608.00 | 107 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 370 173.00 | | 370 173.00 | 370 173.00 |
110 Total général Actif | 443 711.00 | 19 094.00 | 424 616.00 | 443 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 336.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 17 806.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 389 389.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 698.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 440 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 616.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 52 385.00 | | | 52 385.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 332 333.00 | 315 637.00 | | 332 333.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 257 823.00 | | | 257 823.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 431.00 | 351 347.00 | | 285 431.00 |
230 Autres produits | | 1 278.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 617 764.00 | 668 262.00 | | 617 764.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 310.00 | 224 132.00 | | 284 310.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 082.00 | 309.00 | | -29 082.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 447.00 | 5 848.00 | | 1 447.00 |
242 Autres charges externes. | 154 460.00 | 187 388.00 | | 154 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 757.00 | 15 443.00 | | 2 757.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 199.00 | 108 283.00 | | 110 199.00 |
252 Charges sociales | 37 637.00 | 37 258.00 | | 37 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 744.00 | 3 711.00 | | 4 744.00 |
262 Autres charges | 6 591.00 | 5 943.00 | | 6 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 573 064.00 | 588 315.00 | | 573 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 700.00 | 79 948.00 | | 44 700.00 |
280 Produits financiers | 35 176.00 | 54 852.00 | | 35 176.00 |
290 Produits exceptionnels | | 550.00 | | |
294 Charges financières | 48 437.00 | 62 190.00 | | 48 437.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 793.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 31 439.00 | 72 366.00 | | 31 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 300.00 | | | 300.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 470.00 | | | 55 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 473.00 | | | 473.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 473.00 | | | 473.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 30 605.00 | | | 30 605.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30 605.00 | | | 30 605.00 |