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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 58 920.00 | 30 899.00 | 28 021.00 | 58 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 171.00 | 13 867.00 | 7 303.00 | 21 171.00 |
040 Immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 140.00 | 44 766.00 | 46 374.00 | 91 140.00 |
060 Stock marchandises | 260 706.00 | 32 037.00 | 228 670.00 | 260 706.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 685.00 | | 47 685.00 | 47 685.00 |
072 Créances – Autres | 28 221.00 | | 28 221.00 | 28 221.00 |
084 Disponibilités | 31 360.00 | | 31 360.00 | 31 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30 172.00 | | 30 172.00 | 30 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 445.00 | 32 037.00 | 366 409.00 | 398 445.00 |
110 Total général Actif | 489 586.00 | 76 803.00 | 412 783.00 | 489 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -53 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 010.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 383 367.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 473.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 34 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 452 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 986.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 541 995.00 | 239 006.00 | | 541 995.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 268 643.00 | | | 268 643.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 987.00 | 303 773.00 | | 268 987.00 |
230 Autres produits | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 821 057.00 | 542 779.00 | | 821 057.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 357 258.00 | 343 379.00 | | 357 258.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 184.00 | -161 753.00 | | -12 184.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 589.00 | 7 766.00 | | 3 589.00 |
242 Autres charges externes. | 179 931.00 | 233 878.00 | | 179 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 622.00 | 7 373.00 | | 4 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 646.00 | 163 702.00 | | 156 646.00 |
252 Charges sociales | 63 981.00 | 64 319.00 | | 63 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 139.00 | 9 422.00 | | 7 139.00 |
256 Dotations aux provisions | 32 037.00 | | | 32 037.00 |
262 Autres charges | 12 237.00 | 7 761.00 | | 12 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 805 256.00 | 675 845.00 | | 805 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 801.00 | -133 066.00 | | 15 801.00 |
280 Produits financiers | | 1 572.00 | | |
294 Charges financières | 4 168.00 | 110.00 | | 4 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89.00 | 90.00 | | 89.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 544.00 | -131 694.00 | | 11 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 519.00 | | | 519.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 155.00 | | | 87 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 32 037.00 | | | 32 037.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 949.00 | | | 949.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 32 037.00 | | | 32 037.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 949.00 | | | 949.00 |