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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 010.00 | 6 324.00 | 7 686.00 | 14 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 171.00 | 2 340.00 | 831.00 | 3 171.00 |
AH Fonds commercial | 443 896.00 | | 443 896.00 | 443 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 130.00 | 16 061.00 | 6 069.00 | 22 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 507.00 | 60 005.00 | 85 502.00 | 145 507.00 |
AX Avances et acomptes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 549.00 | | 24 549.00 | 24 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 062.00 | 84 730.00 | 569 332.00 | 654 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 146.00 | | 134 146.00 | 134 146.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 668.00 | | 55 668.00 | 55 668.00 |
BZ Autres créances | 63 050.00 | | 63 050.00 | 63 050.00 |
CF Disponibilités | 24 141.00 | | 24 141.00 | 24 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 580.00 | | 294 580.00 | 294 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 642.00 | 84 730.00 | 863 912.00 | 948 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 27 607.00 | 26 083.00 | | 27 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 993.00 | 1 523.00 | | 25 993.00 |
DL TOTAL (I) | 54 699.00 | 28 707.00 | | 54 699.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 487.00 | 413 271.00 | | 379 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 892.00 | 97 818.00 | | 121 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 947.00 | 147 015.00 | | 130 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 712.00 | 60 620.00 | | 58 712.00 |
EA Autres dettes | 94 655.00 | 59 376.00 | | 94 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 213.00 | 778 101.00 | | 794 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 912.00 | 806 808.00 | | 863 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 983 257.00 | 82 830.00 | 1 066 087.00 | 983 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 257.00 | 82 830.00 | 1 066 087.00 | 983 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 073 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 712.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 712.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 714.00 | 489.00 | | 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714.00 | 489.00 | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -714.00 | 1 223.00 | | -714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 163.00 | 942 026.00 | | 1 073 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 170.00 | 940 503.00 | | 1 047 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 993.00 | 1 523.00 | | 25 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 082.00 | | | 645 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 440.00 | | | 159 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 565.00 | | | 24 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 243.00 | 26 925.00 | | 55 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 305.00 | 23 761.00 | | 52 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 892.00 | 121 892.00 | | 121 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 947.00 | 130 947.00 | | 130 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 655.00 | 94 655.00 | | 94 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 762.00 | 123 213.00 | 24 549.00 | 147 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 692.00 | 548 070.00 | 237 622.00 | 785 692.00 |