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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
AH Fonds commercial | 421 805.00 | | 421 805.00 | 421 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 426.00 | 42 717.00 | 18 708.00 | 61 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 061.00 | 88 289.00 | 32 771.00 | 121 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 252.00 | 148 188.00 | 494 064.00 | 642 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 735.00 | | 166 735.00 | 166 735.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 870.00 | | 18 870.00 | 18 870.00 |
BT Marchandises | 32 595.00 | | 32 595.00 | 32 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 562.00 | 31 360.00 | 5 202.00 | 36 562.00 |
BZ Autres créances | 87 100.00 | | 87 100.00 | 87 100.00 |
CF Disponibilités | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 793.00 | 31 360.00 | 322 433.00 | 353 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 045.00 | 179 548.00 | 816 498.00 | 996 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 72 297.00 | 104 429.00 | | 72 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 387.00 | -32 133.00 | | 36 387.00 |
DL TOTAL (I) | 109 783.00 | 73 397.00 | | 109 783.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 394.00 | 334 177.00 | | 275 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 107.00 | 187 570.00 | | 212 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 887.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 526.00 | 157 394.00 | | 130 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 196.00 | 64 368.00 | | 58 196.00 |
EA Autres dettes | 30 492.00 | 79 604.00 | | 30 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 715.00 | 831 999.00 | | 706 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 498.00 | 920 395.00 | | 816 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 060 426.00 | 12 038.00 | 1 072 464.00 | 1 060 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 426.00 | 12 038.00 | 1 072 464.00 | 1 060 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 12 612.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 233.00 | 12 612.00 | | 85 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 017.00 | 80.00 | | 31 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 091.00 | 11 438.00 | | 22 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 754.00 | 11 518.00 | | 57 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 478.00 | 1 094.00 | | 27 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 401.00 | 1 174 460.00 | | 1 179 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 014.00 | 1 206 593.00 | | 1 143 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 387.00 | -32 133.00 | | 36 387.00 |