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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 014.00 | | 81 014.00 | 81 014.00 |
AP Constructions | 1 615 865.00 | 302 690.00 | 1 313 175.00 | 1 615 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 178.00 | 406.00 | 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 343 308.00 | | 343 308.00 | 343 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 298.00 | 302 868.00 | 1 789 430.00 | 2 092 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 978.00 | | 77 978.00 | 77 978.00 |
BZ Autres créances | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
CF Disponibilités | 29 215.00 | | 29 215.00 | 29 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 397.00 | | 118 397.00 | 118 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 694.00 | 302 868.00 | 1 907 827.00 | 2 210 694.00 |
CU Autres participations | 51 528.00 | | 51 528.00 | 51 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 2 000.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 27 710.00 | 72.00 | | 27 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 044.00 | 29 938.00 | | -25 044.00 |
DL TOTAL (I) | 49 966.00 | 75 010.00 | | 49 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 146.00 | 600 971.00 | | 588 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 238 919.00 | 1 239 919.00 | | 1 238 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 741.00 | 17 799.00 | | 15 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 906.00 | 11 737.00 | | 13 906.00 |
EA Autres dettes | 1 148.00 | 9 963.00 | | 1 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 861.00 | 1 880 389.00 | | 1 857 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 827.00 | 1 955 399.00 | | 1 907 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 563.00 | 80 366.00 | | 102 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 989.00 | | 38 702.00 | 2 100 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 393.00 | 394 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 393.00 | 2 092 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 697 463.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 880.00 | | 583.00 | 1 696 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 109.00 | | 38 119.00 | 404 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 897.00 | 80 971.00 | | 221 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 897.00 | 80 971.00 | | 221 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 343 308.00 | | | 343 308.00 |
UX Autres créances clients | 77 978.00 | | | 77 978.00 |
VB T. V. A. | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VC Groupe et associés | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 146.00 | 46 848.00 | 541 298.00 | 588 146.00 |
VI Groupe et associés | 1 214 000.00 | | 1 214 000.00 | 1 214 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 606 027.00 | | | 606 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 493.00 | | | 616 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 489.00 | 89 181.00 | 343 308.00 | 432 489.00 |
VW T.V.A. | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 861.00 | 102 563.00 | 1 755 298.00 | 1 857 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 396.00 | 21 634.00 | | 21 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 343.00 | 4 755.00 | | 21 343.00 |
ST Autres comptes | 17 979.00 | 11 006.00 | | 17 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
YT Sous‐traitance | 8 443.00 | 9 448.00 | | 8 443.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 171.00 | 946.00 | | 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 567.00 | 22 580.00 | | 21 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 213.00 | 32 513.00 | | 36 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 304.00 | 3 096.00 | | 4 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 951.00 | 38 396.00 | | 63 951.00 |