| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 014.00 | | 81 014.00 | 81 014.00 |
AP Constructions | 1 619 365.00 | 383 756.00 | 1 235 610.00 | 1 619 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583.00 | 372.00 | 211.00 | 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 328 110.00 | | 328 110.00 | 328 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 601.00 | 384 128.00 | 1 696 473.00 | 2 080 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 366.00 | 26 034.00 | 74 332.00 | 100 366.00 |
BZ Autres créances | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
CF Disponibilités | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 273.00 | 26 034.00 | 103 239.00 | 129 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 874.00 | 410 162.00 | 1 799 712.00 | 2 209 874.00 |
CU Autres participations | 51 528.00 | | 51 528.00 | 51 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
DH Report à nouveau | -25 044.00 | | | -25 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 975.00 | -25 044.00 | | -26 975.00 |
DL TOTAL (I) | 22 991.00 | 49 966.00 | | 22 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 159.00 | 588 146.00 | | 542 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188 897.00 | 1 238 919.00 | | 1 188 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 335.00 | 15 741.00 | | 15 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 029.00 | 13 906.00 | | 18 029.00 |
EA Autres dettes | 692.00 | 1 148.00 | | 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 721.00 | 1 857 861.00 | | 1 776 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 712.00 | 1 907 827.00 | | 1 799 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 188 897.00 | | | 1 188 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 298.00 | | 83 584.00 | 2 092 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 95 281.00 | | 379 638.00 | 95 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 281.00 | | 2 080 601.00 | 95 281.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 700 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 463.00 | | 3 500.00 | 1 697 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 835.00 | | 80 084.00 | 394 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 26 034.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 034.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 034.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 034.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 328 110.00 | | | 328 110.00 |
UX Autres créances clients | 37 885.00 | | | 37 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 481.00 | | | 62 481.00 |
VB T. V. A. | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VC Groupe et associés | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 159.00 | 47 832.00 | 199 007.00 | 542 159.00 |
VI Groupe et associés | 1 168 119.00 | | 1 168 119.00 | 1 168 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 908.00 | | | 45 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 758.00 | 49 167.00 | 390 591.00 | 439 758.00 |
VW T.V.A. | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 721.00 | 114 275.00 | 1 367 126.00 | 1 776 721.00 |