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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 017.00 | 16 553.00 | 8 463.00 | 25 017.00 |
040 Immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 439.00 | 17 681.00 | 8 758.00 | 26 439.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
072 Créances – Autres | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
110 Total général Actif | 48 659.00 | 17 681.00 | 30 978.00 | 48 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 615.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 623.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 834.00 | 73 627.00 | | 61 834.00 |
222 Production stockée | 9 000.00 | -2 900.00 | | 9 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 47.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 864.00 | 71 774.00 | | 71 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 098.00 | 17 583.00 | | 15 098.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -443.00 | -105.00 | | -443.00 |
242 Autres charges externes. | 22 786.00 | 21 701.00 | | 22 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 645.00 | | | 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 645.00 | 643.00 | | 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 705.00 | 34 900.00 | | 29 705.00 |
252 Charges sociales | 486.00 | 236.00 | | 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 270.00 | 77 951.00 | | 71 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 594.00 | -6 177.00 | | 594.00 |
294 Charges financières | 628.00 | 358.00 | | 628.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | 58.00 | | 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 838.00 | -6 064.00 | | 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 439.00 | | | 26 439.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |