| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 607.00 | 22 689.00 | 2 918.00 | 25 607.00 |
040 Immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 029.00 | 23 817.00 | 3 212.00 | 27 029.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
072 Créances – Autres | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
092 Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
110 Total général Actif | 41 461.00 | 23 817.00 | 17 644.00 | 41 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 278.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 844.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 644.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 228.00 | 111 351.00 | | 68 228.00 |
222 Production stockée | 3 235.00 | -5 235.00 | | 3 235.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 473.00 | 107 129.00 | | 71 473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 279.00 | 21 964.00 | | 18 279.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 116.00 | 257.00 | | -2 116.00 |
242 Autres charges externes. | 23 796.00 | 27 591.00 | | 23 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 776.00 | 706.00 | | 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 405.00 | 40 747.00 | | 34 405.00 |
252 Charges sociales | 2 539.00 | 910.00 | | 2 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 108.00 | 3 028.00 | | 3 108.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 791.00 | 95 203.00 | | 80 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 318.00 | 11 925.00 | | -9 318.00 |
290 Produits exceptionnels | 121.00 | | | 121.00 |
294 Charges financières | 542.00 | 263.00 | | 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 281.00 | 214.00 | | 9 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 020.00 | 11 448.00 | | -19 020.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 029.00 | | | 27 029.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 522.00 | | | 5 522.00 |