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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 923.00 | | 39 923.00 | 39 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 643.00 | 39 647.00 | 12 995.00 | 52 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 431.00 | 40 606.00 | 59 824.00 | 100 431.00 |
BT Marchandises | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
BZ Autres créances | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
CF Disponibilités | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 963.00 | | 51 963.00 | 51 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 394.00 | 40 606.00 | 111 787.00 | 152 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 180.00 | | | -103 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 907.00 | | | 102 907.00 |
DL TOTAL (I) | 726.00 | | | 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 674.00 | | | 59 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 489.00 | | | 43 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
EA Autres dettes | 629.00 | | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 061.00 | | | 111 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 787.00 | | | 111 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 061.00 | | | 111 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 840.00 | | 74 840.00 | 74 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 840.00 | | 74 840.00 | 74 840.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 973.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 363.00 | | | 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 976.00 | | | 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976.00 | | | 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 023.00 | | | 141 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 727.00 | | | 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 840.00 | | | 216 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 933.00 | | | 113 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 907.00 | | | 102 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 431.00 | | | 100 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 923.00 | | | 39 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 602.00 | | | 53 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 633.00 | 3 973.00 | | 36 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 633.00 | 3 973.00 | | 36 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 489.00 | 43 489.00 | | 43 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
UX Autres créances clients | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
VB T. V. A. | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 59 674.00 | 59 674.00 | | 59 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 797.00 | 23 891.00 | 6 906.00 | 30 797.00 |
VW T.V.A. | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 061.00 | 111 061.00 | | 111 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
ST Autres comptes | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 288.00 | | | 43 288.00 |