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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944.00 | 276.00 | 667.00 | 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 993.00 | 276.00 | 716.00 | 993.00 |
BT Marchandises | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BZ Autres créances | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CF Disponibilités | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 458.00 | 276.00 | 8 182.00 | 8 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 861.00 | | | -91 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 566.00 | | | -16 566.00 |
DL TOTAL (I) | -107 428.00 | | | -107 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 513.00 | | | 76 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 249.00 | | | 35 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 611.00 | | | 115 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 611.00 | | | 115 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 765.00 | | 22 765.00 | 22 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 765.00 | | 22 765.00 | 22 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 469.00 | | | 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544.00 | | | -544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 805.00 | | | 39 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 566.00 | | | -16 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 277.00 | | 944.00 | 9 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 228.00 | 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 228.00 | 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 228.00 | | 944.00 | 9 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 228.00 | 276.00 | 9 228.00 | 9 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 228.00 | 276.00 | 9 228.00 | 9 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 249.00 | 35 249.00 | | 35 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 76 513.00 | 76 513.00 | | 76 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183.00 | 1 134.00 | 49.00 | 1 183.00 |
VW T.V.A. | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 611.00 | 115 611.00 | | 115 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 303.00 | | | 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
ST Autres comptes | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 304.00 | | | 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 607.00 | | | 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 755.00 | | | 20 755.00 |