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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 205.00 | 1 141.00 | 64.00 | 1 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 864.00 | 63 930.00 | 47 934.00 | 111 864.00 |
040 Immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 109.00 | 65 072.00 | 53 037.00 | 118 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
072 Créances – Autres | 28 420.00 | | 28 420.00 | 28 420.00 |
084 Disponibilités | 229 464.00 | | 229 464.00 | 229 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 303.00 | | 323 303.00 | 323 303.00 |
110 Total général Actif | 441 412.00 | 65 072.00 | 376 340.00 | 441 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 566.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 006.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 625 877.00 | 589 987.00 | | 625 877.00 |
222 Production stockée | -19 094.00 | 28 362.00 | | -19 094.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 632.00 | 715.00 | | 1 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 609 416.00 | 620 064.00 | | 609 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 210.00 | 74 037.00 | | 85 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 514.00 | -965.00 | | 1 514.00 |
242 Autres charges externes. | 175 891.00 | 151 939.00 | | 175 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 636.00 | 5 306.00 | | 5 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 253 714.00 | 244 992.00 | | 253 714.00 |
252 Charges sociales | 50 935.00 | 47 052.00 | | 50 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 625.00 | 15 308.00 | | 13 625.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 506.00 | | |
262 Autres charges | 11 864.00 | 16 019.00 | | 11 864.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 598 389.00 | 555 194.00 | | 598 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 027.00 | 64 870.00 | | 11 027.00 |
280 Produits financiers | 3 682.00 | -253.00 | | 3 682.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 213.00 | 1 971.00 | | 4 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 737.00 | 290.00 | | 737.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 11 683.00 | | 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 637.00 | 54 616.00 | | 17 637.00 |