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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 979.00 | 92 422.00 | 41 557.00 | 133 979.00 |
040 Immobilisations financières | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 077.00 | 93 510.00 | 56 567.00 | 150 077.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 440.00 | | 69 440.00 | 69 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
072 Créances – Autres | 26 197.00 | | 26 197.00 | 26 197.00 |
084 Disponibilités | 164 178.00 | | 164 178.00 | 164 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 533.00 | | 278 533.00 | 278 533.00 |
110 Total général Actif | 428 610.00 | 93 510.00 | 335 100.00 | 428 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 647 700.00 | 623 750.00 | | 647 700.00 |
222 Production stockée | -12 631.00 | 31 935.00 | | -12 631.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 176.00 | 4 161.00 | | 3 176.00 |
230 Autres produits | 2 294.00 | 14.00 | | 2 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 640 539.00 | 659 860.00 | | 640 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 345.00 | 74 024.00 | | 82 345.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 073.00 | -4 509.00 | | 1 073.00 |
242 Autres charges externes. | 191 336.00 | 171 934.00 | | 191 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 646.00 | 5 841.00 | | 5 646.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 270 810.00 | 280 071.00 | | 270 810.00 |
252 Charges sociales | 62 118.00 | 57 239.00 | | 62 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 243.00 | 14 312.00 | | 14 243.00 |
262 Autres charges | 47 872.00 | 34 152.00 | | 47 872.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 675 443.00 | 633 064.00 | | 675 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 904.00 | 26 796.00 | | -34 904.00 |
280 Produits financiers | 191.00 | 144.00 | | 191.00 |
290 Produits exceptionnels | 159.00 | 1 709.00 | | 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 636.00 | 10.00 | | 636.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -180.00 | 1 072.00 | | -180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 010.00 | 27 567.00 | | -35 010.00 |