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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 720.00 | 4 909.00 | 3 811.00 | 8 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 452.00 | 305 875.00 | 15 578.00 | 321 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 495.00 | 50 290.00 | 8 204.00 | 58 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 377.00 | 361 074.00 | 46 303.00 | 407 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 456.00 | 39 829.00 | 251 627.00 | 291 456.00 |
BN En cours de production de biens | 25 294.00 | | 25 294.00 | 25 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 358.00 | | 140 358.00 | 140 358.00 |
BZ Autres créances | 169 552.00 | | 169 552.00 | 169 552.00 |
CF Disponibilités | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 748.00 | 39 829.00 | 599 919.00 | 639 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 125.00 | 400 902.00 | 646 223.00 | 1 047 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 707.00 | | | 160 707.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 683.00 | | | 140 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
DH Report à nouveau | -60 633.00 | | | -60 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
DL TOTAL (I) | 261 860.00 | | | 261 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 853.00 | | | 127 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 255.00 | | | 104 255.00 |
EA Autres dettes | 135 655.00 | | | 135 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 363.00 | | | 384 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 223.00 | | | 646 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 363.00 | | | 384 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 776.00 | | 16 600.00 | 390 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 946.00 | | | 379 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110.00 | | 16 600.00 | 2 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 418.00 | 13 655.00 | | 347 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 509.00 | 13 655.00 | | 342 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 775.00 | | 9 947.00 | 49 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 775.00 | | 9 947.00 | 49 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 775.00 | | 9 947.00 | 49 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 853.00 | 127 853.00 | | 127 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 833.00 | 18 833.00 | | 18 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 112.00 | 40 112.00 | | 40 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 655.00 | 135 655.00 | | 135 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
UX Autres créances clients | 140 358.00 | | | 140 358.00 |
VB T. V. A. | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VI Groupe et associés | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 943.00 | | | 15 943.00 |
VP Divers | 148 442.00 | | | 148 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 983.00 | 27 983.00 | | 27 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 620.00 | 309 910.00 | 18 710.00 | 328 620.00 |
VW T.V.A. | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 363.00 | 384 363.00 | | 384 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 089.00 | | | 8 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
ST Autres comptes | 119 717.00 | | | 119 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 457.00 | | | 55 457.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 99 141.00 | | | 99 141.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 954.00 | | | 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 708.00 | | | 111 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 476.00 | | | 79 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 210.00 | | | 294 210.00 |