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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 720.00 | 4 909.00 | 3 811.00 | 8 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 749.00 | 351 273.00 | 160 476.00 | 511 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 561.00 | 142 556.00 | 440 005.00 | 582 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 540.00 | 498 738.00 | 624 802.00 | 1 123 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 861.00 | 19 674.00 | 413 187.00 | 432 861.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 976.00 | | 309 976.00 | 309 976.00 |
BZ Autres créances | 207 802.00 | | 207 802.00 | 207 802.00 |
CF Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 094.00 | | 22 094.00 | 22 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 831.00 | 19 674.00 | 970 157.00 | 989 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 371.00 | 518 412.00 | 1 594 959.00 | 2 113 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 707.00 | | | 160 707.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 683.00 | | | 140 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 070.00 | | | 16 070.00 |
DH Report à nouveau | -47 505.00 | | | -47 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 258.00 | | | 34 258.00 |
DL TOTAL (I) | 304 213.00 | | | 304 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 250.00 | | | 441 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 244.00 | | | 183 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 649.00 | | | 503 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 423.00 | | | 160 423.00 |
EA Autres dettes | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 746.00 | | | 1 290 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 959.00 | | | 1 594 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 093.00 | | | 727 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 718.00 | | | 18 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 693.00 | | 191 826.00 | 932 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 979.00 | 1 123 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 979.00 | 1 094 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 463.00 | | 191 826.00 | 903 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 796.00 | 104 257.00 | 315.00 | 394 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 887.00 | 104 257.00 | 315.00 | 389 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 829.00 | | 20 155.00 | 39 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 829.00 | | 20 155.00 | 39 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 829.00 | | 20 155.00 | 39 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 649.00 | 503 649.00 | | 503 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 585.00 | 47 585.00 | | 47 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 684.00 | 77 219.00 | 23 465.00 | 100 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
UX Autres créances clients | 309 976.00 | 309 976.00 | | 309 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 19 076.00 | 19 076.00 | | 19 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 874.00 | 64 930.00 | 273 093.00 | 421 874.00 |
VI Groupe et associés | 183 244.00 | | 183 096.00 | 183 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 874.00 | | | 421 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 282.00 | 71 282.00 | | 71 282.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 785.00 | 116 785.00 | | 116 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 383.00 | 539 873.00 | 20 510.00 | 560 383.00 |
VW T.V.A. | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 746.00 | 727 093.00 | 479 653.00 | 1 290 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 469.00 | | | 19 469.00 |
ST Autres comptes | 184 047.00 | | | 184 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 336.00 | | | 108 336.00 |
YT Sous‐traitance | 683.00 | | | 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 607.00 | | | 81 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 341.00 | | | 32 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 535.00 | | | 312 535.00 |