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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 1 993.00 | 2 997.00 | 4 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 561.00 | 69 296.00 | 32 265.00 | 101 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 682.00 | 125 721.00 | 115 961.00 | 241 682.00 |
BF Prêts | 450 614.00 | | 450 614.00 | 450 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 097.00 | 197 009.00 | 616 087.00 | 813 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 790.00 | 41 662.00 | 505 127.00 | 546 790.00 |
BZ Autres créances | 167 390.00 | | 167 390.00 | 167 390.00 |
CF Disponibilités | 96 683.00 | | 96 683.00 | 96 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 925.00 | 41 662.00 | 778 263.00 | 819 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 022.00 | 238 672.00 | 1 394 350.00 | 1 633 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450 614.00 | | | 450 614.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 500.00 | | | 233 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 434 020.00 | | | 434 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 104.00 | | | 27 104.00 |
DL TOTAL (I) | 756 223.00 | | | 756 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 763.00 | | | 349 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 976.00 | | | 181 976.00 |
EA Autres dettes | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 127.00 | | | 638 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 350.00 | | | 1 394 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 127.00 | | | 638 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 575.00 | | 494 307.00 | 326 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 785.00 | 813 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 785.00 | 343 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 585.00 | | 109 443.00 | 241 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | 384 864.00 | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 594.00 | 54 200.00 | 7 785.00 | 150 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | 1 248.00 | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 849.00 | 52 953.00 | 7 785.00 | 149 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 371.00 | 13 499.00 | 9 208.00 | 37 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 371.00 | 13 499.00 | 9 208.00 | 37 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 371.00 | 13 499.00 | 9 208.00 | 37 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 499.00 | 9 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 763.00 | 349 763.00 | | 349 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 708.00 | 41 708.00 | | 41 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
UP Prêts | 450 614.00 | 450 614.00 | | 450 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 480 975.00 | | | 480 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 814.00 | | | 65 814.00 |
VB T. V. A. | 58 591.00 | | | 58 591.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 110.00 | | | 105 110.00 |
VP Divers | 717.00 | | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 907.00 | 1 166 657.00 | 4 250.00 | 1 170 907.00 |
VW T.V.A. | 103 929.00 | 103 929.00 | | 103 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 127.00 | 638 127.00 | | 638 127.00 |