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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 990.00 | 3 240.00 | 1 750.00 | 4 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 561.00 | 82 732.00 | 18 829.00 | 101 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 457.00 | 137 291.00 | 93 166.00 | 230 457.00 |
AX Avances et acomptes | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BF Prêts | 541 661.00 | | 541 661.00 | 541 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 072.00 | 223 264.00 | 762 808.00 | 986 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 476.00 | 31 933.00 | 568 543.00 | 600 476.00 |
BZ Autres créances | 97 322.00 | | 97 322.00 | 97 322.00 |
CF Disponibilités | 36 226.00 | | 36 226.00 | 36 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 342.00 | 31 933.00 | 710 409.00 | 742 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 414.00 | 255 196.00 | 1 473 218.00 | 1 728 414.00 |
CU Autres participations | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 500.00 | | | 233 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 461 123.00 | | | 461 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343.00 | | | 343.00 |
DK Provisions réglementées | 955.00 | | | 955.00 |
DL TOTAL (I) | 757 522.00 | | | 757 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 126.00 | | | 300 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 813.00 | | | 184 813.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 696.00 | | | 715 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 218.00 | | | 1 473 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 696.00 | | | 715 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 097.00 | | 216 672.00 | 813 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 697.00 | 986 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 697.00 | 416 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 243.00 | | 116 473.00 | 343 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 864.00 | | 100 199.00 | 464 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 009.00 | 61 409.00 | 35 154.00 | 197 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 993.00 | 1 248.00 | | 1 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 017.00 | 60 161.00 | 35 154.00 | 195 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 955.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 662.00 | 1 909.00 | 11 639.00 | 41 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 662.00 | 1 909.00 | 11 639.00 | 41 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 662.00 | 2 864.00 | 11 639.00 | 41 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 909.00 | 11 639.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 126.00 | 300 126.00 | | 300 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UP Prêts | 541 661.00 | 541 661.00 | | 541 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
UX Autres créances clients | 559 953.00 | | | 559 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 523.00 | | | 40 523.00 |
VB T. V. A. | 49 462.00 | | | 49 462.00 |
VI Groupe et associés | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 362.00 | | | 45 362.00 |
VP Divers | 370.00 | | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 630.00 | 1 241 377.00 | 4 253.00 | 1 245 630.00 |
VW T.V.A. | 110 971.00 | 110 971.00 | | 110 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 696.00 | 715 696.00 | | 715 696.00 |