| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 567.00 | 19 160.00 | 12 408.00 | 31 567.00 |
040 Immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 972.00 | 19 565.00 | 124 408.00 | 143 972.00 |
060 Stock marchandises | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
072 Créances – Autres | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
084 Disponibilités | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
092 Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 202.00 | | 29 202.00 | 29 202.00 |
110 Total général Actif | 173 175.00 | 19 565.00 | 153 610.00 | 173 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 138.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 404.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -189.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 610.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 917.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 676.00 | 235 268.00 | | 145 676.00 |
230 Autres produits | 1 156.00 | 3 478.00 | | 1 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 832.00 | 238 746.00 | | 146 832.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 268.00 | 94 334.00 | | 58 268.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -438.00 | -1 497.00 | | -438.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25.00 | | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 30 520.00 | 29 085.00 | | 30 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 627.00 | 3 230.00 | | 2 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 272.00 | 77 564.00 | | 49 272.00 |
252 Charges sociales | 2 685.00 | 11 307.00 | | 2 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 473.00 | 3 457.00 | | 3 473.00 |
262 Autres charges | 600.00 | 602.00 | | 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 032.00 | 218 083.00 | | 147 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | -201.00 | 20 663.00 | | -201.00 |
280 Produits financiers | 293.00 | 437.00 | | 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 203.00 | 209.00 | | 203.00 |
294 Charges financières | 620.00 | 998.00 | | 620.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -135.00 | 2 606.00 | | -135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -189.00 | 17 704.00 | | -189.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 972.00 | | | 143 972.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 738.00 | | | 8 738.00 |