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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 592.00 | 1 339.00 | 1 253.00 | 2 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 658.00 | 7 809.00 | 12 849.00 | 20 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 779.00 | 25 209.00 | 33 570.00 | 58 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 240.00 | | 45 240.00 | 45 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 269.00 | 31 357.00 | 92 912.00 | 127 269.00 |
BP En cours de production de services | 68 218.00 | | 68 218.00 | 68 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 668.00 | | 546 668.00 | 546 668.00 |
BZ Autres créances | 37 982.00 | | 37 982.00 | 37 982.00 |
CF Disponibilités | 491 306.00 | | 491 306.00 | 491 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 616.00 | | 1 147 616.00 | 1 147 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 885.00 | 34 357.00 | 1 248 528.00 | 1 274 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 463.00 | 36 463.00 | | 36 463.00 |
DH Report à nouveau | 181 619.00 | | | 181 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 133.00 | 181 619.00 | | 311 133.00 |
DL TOTAL (I) | 540 215.00 | 229 082.00 | | 540 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673.00 | 704.00 | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 971.00 | 250 234.00 | | 168 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 879.00 | 257 492.00 | | 248 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 790.00 | 48 999.00 | | 281 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 313.00 | 552 310.00 | | 700 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 578.00 | 781 391.00 | | 1 210 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 277 554.00 | 9 549.00 | 2 287 103.00 | 2 277 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 277 554.00 | 9 549.00 | 2 287 103.00 | 2 277 554.00 |
FM Production stockée | | | 68 218.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 359 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 087.00 | 8 442.00 | | 3 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 087.00 | 442.00 | | 3 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 367.00 | 4 422.00 | | 2 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 498.00 | 762.00 | | 1 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 156.00 | 5 184.00 | | 5 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 069.00 | -4 742.00 | | -2 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 467.00 | 76 665.00 | | 134 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 069.00 | 1 603 950.00 | | 2 363 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 936.00 | 1 422 331.00 | | 2 051 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 133.00 | 181 619.00 | | 311 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 192.00 | | 96 809.00 | 41 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 290.00 | 45 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 732.00 | 127 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 442.00 | 79 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672.00 | | 1 920.00 | 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 230.00 | | 49 649.00 | 36 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 290.00 | | 45 240.00 | 4 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 219.00 | 21 082.00 | 4 944.00 | 18 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 889.00 | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 769.00 | 20 193.00 | 4 944.00 | 17 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 971.00 | 168 971.00 | | 168 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 026.00 | 58 026.00 | | 58 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 231.00 | 34 231.00 | | 34 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 790.00 | 281 790.00 | | 281 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 240.00 | 7 800.00 | | 45 240.00 |
UX Autres créances clients | 546 668.00 | | | 546 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 434.00 | | | 434.00 |
VB T. V. A. | 30 283.00 | | | 30 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 331.00 | 595 891.00 | 37 440.00 | 633 331.00 |
VW T.V.A. | 110 833.00 | 110 833.00 | | 110 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 313.00 | 700 313.00 | | 700 313.00 |