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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 737.00 | 25 891.00 | 3 846.00 | 29 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 065.00 | 55 042.00 | 114 023.00 | 169 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 599.00 | | 45 599.00 | 45 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 993.00 | 83 525.00 | 163 468.00 | 246 993.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730 434.00 | | 1 730 434.00 | 1 730 434.00 |
BZ Autres créances | 254 121.00 | | 254 121.00 | 254 121.00 |
CF Disponibilités | 152 879.00 | | 152 879.00 | 152 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 790.00 | | 37 790.00 | 37 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 224.00 | | 2 175 224.00 | 2 175 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 216.00 | 83 525.00 | 2 338 692.00 | 2 422 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 463.00 | 36 463.00 | | 36 463.00 |
DH Report à nouveau | 661 992.00 | 343 752.00 | | 661 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 363.00 | 318 239.00 | | 97 363.00 |
DL TOTAL (I) | 805 818.00 | 708 454.00 | | 805 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 809.00 | 292 955.00 | | 431 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 810.00 | 493 560.00 | | 450 810.00 |
EA Autres dettes | 650 256.00 | 83 139.00 | | 650 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 615 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 532 874.00 | 1 485 154.00 | | 1 532 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 692.00 | 2 193 608.00 | | 2 338 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 874.00 | 32 874.00 | | 1 532 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 745 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 745 081.00 | |
FM Production stockée | | | -22 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 736 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 010 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 065.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 505 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 779.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 9 737.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 9 737.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 896.00 | 5 643.00 | | 79 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 579.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 830.00 | 1 226.00 | | 2 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 526.00 | 9 449.00 | | 82 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 226.00 | 288.00 | | -82 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 173.00 | 153 561.00 | | 51 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 736 369.00 | 3 188 575.00 | | 3 736 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 639 005.00 | 2 870 335.00 | | 3 639 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 363.00 | 318 239.00 | | 97 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 467.00 | | 119 234.00 | 175 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 440.00 | 45 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 708.00 | 246 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 268.00 | 198 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 635.00 | | 118 435.00 | 90 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 240.00 | | 799.00 | 82 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 098.00 | 36 695.00 | 10 268.00 | 57 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | 293.00 | | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 799.00 | 36 402.00 | 10 268.00 | 54 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 809.00 | 431 809.00 | | 431 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 256.00 | 650 256.00 | | 650 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 599.00 | | 45 599.00 | 45 599.00 |
UX Autres créances clients | 1 730 434.00 | 1 730 434.00 | | 1 730 434.00 |
VP Divers | 254 121.00 | 254 121.00 | | 254 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450 810.00 | 450 810.00 | | 450 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 790.00 | 37 790.00 | | 37 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 943.00 | 2 022 344.00 | 45 599.00 | 2 067 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 874.00 | 1 532 874.00 | | 1 532 874.00 |