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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 829.00 | 20 783.00 | 187 046.00 | 207 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 818.00 | 15 563.00 | 3 255.00 | 18 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 713.00 | 11 067.00 | 1 646.00 | 12 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 187.00 | 48 239.00 | 191 947.00 | 240 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
BZ Autres créances | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
CF Disponibilités | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 520.00 | | 28 520.00 | 28 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 707.00 | 48 239.00 | 220 468.00 | 268 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 111 818.00 | 79 653.00 | | 111 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 537.00 | 32 165.00 | | 19 537.00 |
DL TOTAL (I) | 140 154.00 | 120 618.00 | | 140 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 732.00 | 80 444.00 | | 37 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 435.00 | 300.00 | | 2 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 181.00 | 3 364.00 | | 17 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 367.00 | 24 516.00 | | 22 367.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | 617.00 | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 314.00 | 109 241.00 | | 80 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 468.00 | 229 859.00 | | 220 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 507 855.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 521.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -72.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 787.00 | 5 147.00 | | 2 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 537.00 | 32 165.00 | | 19 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 246.00 | | | 239 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 656.00 | | | 208 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 185.00 | 25 054.00 | | 23 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197.00 | 21 412.00 | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 988.00 | 3 642.00 | | 22 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 999.00 | 31 345.00 | 2 653.00 | 33 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 240.00 | | | 43 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 314.00 | 77 660.00 | 2 653.00 | 80 314.00 |