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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 829.00 | 41 566.00 | 166 264.00 | 207 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 097.00 | 10 058.00 | 3 039.00 | 13 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 713.00 | 11 738.00 | 975.00 | 12 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 526.00 | 64 188.00 | 170 338.00 | 234 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 714.00 | | 18 714.00 | 18 714.00 |
BZ Autres créances | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
CF Disponibilités | 22 757.00 | | 22 757.00 | 22 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 872.00 | | 54 872.00 | 54 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 398.00 | 64 188.00 | 225 210.00 | 289 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 131 354.00 | 111 818.00 | | 131 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 388.00 | 19 537.00 | | 26 388.00 |
DL TOTAL (I) | 166 542.00 | 140 154.00 | | 166 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 857.00 | 37 732.00 | | 2 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 294.00 | 2 435.00 | | 13 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 015.00 | 17 181.00 | | 13 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 973.00 | 22 367.00 | | 23 973.00 |
EA Autres dettes | 5 529.00 | 599.00 | | 5 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 668.00 | 80 314.00 | | 58 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 210.00 | 220 468.00 | | 225 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 649 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 649 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 755.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 401.00 | |
GE Autres charges | | | 1 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 953.00 | 2 787.00 | | 3 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 030.00 | 508 645.00 | | 651 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 642.00 | 489 108.00 | | 624 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 388.00 | 19 537.00 | | 26 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 187.00 | | | 240 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 656.00 | | | 208 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 531.00 | | | 31 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 239.00 | 23 401.00 | 7 453.00 | 48 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 609.00 | 20 783.00 | | 21 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 630.00 | 2 618.00 | 7 453.00 | 26 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 857.00 | 4.00 | | 2 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 099.00 | | | 31 099.00 |
VP Divers | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 462.00 | 13 402.00 | 60.00 | 13 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 668.00 | 55 814.00 | | 58 668.00 |