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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 192.00 | 3 279.00 | 21 913.00 | 25 192.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 387.00 | 8 550.00 | 6 836.00 | 15 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 478.00 | 97 080.00 | 350 398.00 | 447 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 827.00 | | 41 827.00 | 41 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 884.00 | 108 910.00 | 1 060 975.00 | 1 169 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
BT Marchandises | 114 592.00 | | 114 592.00 | 114 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 262.00 | | 193 262.00 | 193 262.00 |
BZ Autres créances | 802 759.00 | | 802 759.00 | 802 759.00 |
CF Disponibilités | 230 443.00 | | 230 443.00 | 230 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 279.00 | | 45 279.00 | 45 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 717.00 | | 1 397 717.00 | 1 397 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 602.00 | 108 910.00 | 2 458 692.00 | 2 567 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 108 623.00 | 100 127.00 | | 108 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179.00 | 108 495.00 | | -179.00 |
DL TOTAL (I) | 163 444.00 | 263 623.00 | | 163 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 358.00 | 64 082.00 | | 279 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 755.00 | 599 408.00 | | 547 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 031.00 | 424 660.00 | | 1 072 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 420.00 | 82 524.00 | | 212 420.00 |
EA Autres dettes | 183 683.00 | 142 531.00 | | 183 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 248.00 | 1 313 203.00 | | 2 295 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 458 692.00 | 1 576 826.00 | | 2 458 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
FD Production vendue biens | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
FG Production vendue services | 4 243 476.00 | | 4 243 476.00 | 4 243 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 256 945.00 | | 4 256 945.00 | 4 256 945.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 395 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 285 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 055.00 | |
GE Autres charges | | | 19 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 317 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 940.00 | 1 152.00 | | 6 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 600.00 | 1 152.00 | | 8 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 027.00 | 567.00 | | 63 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 792.00 | 567.00 | | 71 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 193.00 | 585.00 | | -63 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 602.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 404 036.00 | 2 875 810.00 | | 4 404 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 404 215.00 | 2 767 315.00 | | 4 404 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179.00 | 108 495.00 | | -179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 620.00 | | | 887 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 169 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 907.00 | | | 211 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 713.00 | | | 35 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 871.00 | 51 055.00 | 16.00 | 57 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 279.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 871.00 | 47 776.00 | 16.00 | 57 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 031.00 | 1 072 031.00 | | 1 072 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731 439.00 | 731 439.00 | | 731 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 358.00 | 58 077.00 | 214 797.00 | 279 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 925.00 | | | 27 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 279.00 | | | 45 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 127.00 | 1 041 300.00 | 41 827.00 | 1 083 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 248.00 | 2 073 966.00 | 214 797.00 | 2 295 248.00 |