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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 070.00 | 15 649.00 | 28 420.00 | 44 070.00 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 820.00 | 29 279.00 | 23 541.00 | 52 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 160.00 | 213 408.00 | 284 753.00 | 498 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 612.00 | | 43 612.00 | 43 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 662.00 | 258 336.00 | 1 020 326.00 | 1 278 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 525.00 | | 58 525.00 | 58 525.00 |
BT Marchandises | 110 401.00 | | 110 401.00 | 110 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 380.00 | | 139 380.00 | 139 380.00 |
BZ Autres créances | 193 060.00 | | 193 060.00 | 193 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 882.00 | | 515 882.00 | 515 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 544.00 | 258 336.00 | 1 536 208.00 | 1 794 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 141 275.00 | 108 623.00 | | 141 275.00 |
DH Report à nouveau | | -179.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 495.00 | 32 831.00 | | 1 495.00 |
DL TOTAL (I) | 197 771.00 | 196 275.00 | | 197 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 443.00 | 236 471.00 | | 430 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 679.00 | 187 545.00 | | 130 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 460.00 | 443 522.00 | | 463 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 164.00 | 157 886.00 | | 127 164.00 |
EA Autres dettes | 186 691.00 | 283 001.00 | | 186 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 437.00 | 1 308 424.00 | | 1 338 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 208.00 | 1 504 700.00 | | 1 536 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 543.00 | | 41 555.00 | 1 242 543.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 43 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 436.00 | 1 278 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 536.00 | 550 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 192.00 | | 16 878.00 | 667 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 674.00 | | 22 843.00 | 532 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 677.00 | | 1 835.00 | 42 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 410.00 | 79 469.00 | 1 542.00 | 180 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 613.00 | 7 036.00 | | 8 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 797.00 | 72 433.00 | 1 542.00 | 171 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 460.00 | 463 460.00 | | 463 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 164.00 | 127 164.00 | | 127 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 371.00 | 317 371.00 | | 317 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 612.00 | | 43 612.00 | 43 612.00 |
UX Autres créances clients | 139 380.00 | 139 380.00 | | 139 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 782.00 | 117 782.00 | | 117 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 661.00 | 76 204.00 | 236 457.00 | 312 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 703.00 | | | 67 703.00 |
VP Divers | 193 060.00 | 193 060.00 | | 193 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 711.00 | 345 098.00 | 43 612.00 | 388 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 338 437.00 | 1 101 980.00 | 236 457.00 | 1 338 437.00 |