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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 122.00 | 10 683.00 | 17 439.00 | 28 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 780.00 | 9 621.00 | 11 160.00 | 20 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 971.00 | 23 242.00 | 41 730.00 | 64 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 011.00 | | 29 011.00 | 29 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 781.00 | 7 725.00 | 221 056.00 | 228 781.00 |
BZ Autres créances | 66 418.00 | | 66 418.00 | 66 418.00 |
CF Disponibilités | 101 348.00 | | 101 348.00 | 101 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 004.00 | 7 725.00 | 430 279.00 | 438 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 975.00 | 30 967.00 | 472 008.00 | 502 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 240.00 | | | 120 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
DG Autres réserves | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 579.00 | | | 71 579.00 |
DL TOTAL (I) | 217 889.00 | | | 217 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 358.00 | | | 64 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 463.00 | | | 183 463.00 |
EA Autres dettes | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 119.00 | | | 254 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 008.00 | | | 472 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 853.00 | | | 246 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
FG Production vendue services | 1 310 930.00 | | 1 310 930.00 | 1 310 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 135.00 | | 1 324 136.00 | 1 324 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 666.00 | | | 90 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765.00 | | | -765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 727.00 | | | -35 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 696.00 | | | 1 415 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 118.00 | | | 1 344 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 579.00 | | | 71 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 007.00 | | | 29 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 655.00 | | 14 147.00 | 52 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 180.00 | | 13 553.00 | 37 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 537.00 | | 594.00 | 12 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 186.00 | 10 009.00 | | 13 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 903.00 | 1 034.00 | | 1 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 283.00 | 8 975.00 | | 11 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 725.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 725.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 725.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 358.00 | 64 358.00 | | 64 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 143.00 | 27 143.00 | | 27 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 483.00 | 95 483.00 | | 95 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
UX Autres créances clients | 200 970.00 | | | 200 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 811.00 | | | 27 811.00 |
VB T. V. A. | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 948.00 | | | 51 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 445.00 | | | 12 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 776.00 | 279 834.00 | 40 942.00 | 320 776.00 |
VW T.V.A. | 53 690.00 | 53 690.00 | | 53 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 892.00 | 246 853.00 | 2 038.00 | 248 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 880.00 | | | 33 880.00 |
ST Autres comptes | 250 357.00 | | | 250 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 471.00 | | | 44 471.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 288 007.00 | | | 288 007.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 644 172.00 | | | 644 172.00 |