| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 889.00 | 4 110.00 | 1 779.00 | 5 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 427.00 | 58 659.00 | 14 768.00 | 73 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 790.00 | 27 272.00 | 7 518.00 | 34 790.00 |
BF Prêts | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 694.00 | 198 241.00 | 77 453.00 | 275 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BT Marchandises | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 018.00 | 7 725.00 | 681 293.00 | 689 018.00 |
BZ Autres créances | 25 815.00 | | 25 815.00 | 25 815.00 |
CF Disponibilités | 69 789.00 | | 69 789.00 | 69 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 240.00 | 7 725.00 | 802 515.00 | 810 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 935.00 | 205 967.00 | 879 968.00 | 1 085 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 137 058.00 | 100 946.00 | 36 112.00 | 137 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 160.00 | 80 160.00 | | 80 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
DH Report à nouveau | -340 198.00 | -87 429.00 | | -340 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 760.00 | -252 769.00 | | -221 760.00 |
DL TOTAL (I) | -469 774.00 | -248 014.00 | | -469 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 587.00 | 570 842.00 | | 513 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178.00 | 3 644.00 | | 1 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 420 212.00 | | | 420 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 097.00 | 44 877.00 | | 42 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 724.00 | 288 171.00 | | 325 724.00 |
EA Autres dettes | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 184.00 | 35 919.00 | | 33 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 742.00 | 943 453.00 | | 1 349 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 968.00 | 695 439.00 | | 879 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 123.00 | 943 453.00 | | 896 123.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 307.00 | | 3 312.00 | 280 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 058.00 | | | 137 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 925.00 | | 17 275.00 | 7 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 925.00 | | 275 694.00 | 7 925.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 137 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 905.00 | | 312.00 | 107 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 200.00 | | 3 000.00 | 22 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 195.00 | 32 440.00 | 394.00 | 166 195.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 191.00 | 16 755.00 | | 84 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 617.00 | 748.00 | | 10 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 387.00 | 14 937.00 | 394.00 | 71 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 097.00 | 42 097.00 | | 42 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 012.00 | 183 012.00 | | 183 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 184.00 | 33 184.00 | | 33 184.00 |
UP Prêts | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
UX Autres créances clients | 679 748.00 | 679 748.00 | | 679 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
VB T. V. A. | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 587.00 | 59 968.00 | 453 619.00 | 513 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 255.00 | | | 57 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 243.00 | 721 373.00 | 22 870.00 | 744 243.00 |
VW T.V.A. | 123 540.00 | 123 540.00 | | 123 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 530.00 | 475 911.00 | 453 619.00 | 929 530.00 |