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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 444.00 | | 54 444.00 | 54 444.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 106.00 | 15 105.00 | 3 001.00 | 18 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 550.00 | 15 105.00 | 57 445.00 | 72 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
060 Stock marchandises | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
072 Créances – Autres | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
084 Disponibilités | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 252.00 | | 15 252.00 | 15 252.00 |
110 Total général Actif | 87 802.00 | 15 105.00 | 72 697.00 | 87 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 878.00 | 2 648.00 | | 1 878.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 096.00 | 116 531.00 | | 111 096.00 |
230 Autres produits | 2 506.00 | 2 972.00 | | 2 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 480.00 | 122 152.00 | | 115 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 166.00 | 1 337.00 | | 1 166.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 188.00 | 80.00 | | 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 325.00 | 25 537.00 | | 18 325.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 745.00 | 2 010.00 | | 4 745.00 |
242 Autres charges externes. | 26 773.00 | 31 458.00 | | 26 773.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 766.00 | 777.00 | | 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 513.00 | 47 724.00 | | 40 513.00 |
252 Charges sociales | 6 790.00 | 4 812.00 | | 6 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 102 918.00 | 117 395.00 | | 102 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 562.00 | 4 756.00 | | 12 562.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
294 Charges financières | 2 661.00 | 3 119.00 | | 2 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 162.00 | | | 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 900.00 | 1 637.00 | | 9 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 550.00 | | | 72 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 598.00 | | | 7 598.00 |