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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 4 001.00 | 5 999.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 750.00 | 4 001.00 | 6 749.00 | 10 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
072 Créances – Autres | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
110 Total général Actif | 23 980.00 | 4 001.00 | 19 980.00 | 23 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 331.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 19 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 927.00 | 71 985.00 | | 123 927.00 |
222 Production stockée | -420.00 | 5 000.00 | | -420.00 |
230 Autres produits | 106.00 | 10.00 | | 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 613.00 | 76 996.00 | | 123 613.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 884.00 | 13 945.00 | | 34 884.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 40.00 | -150.00 | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 29 675.00 | 26 362.00 | | 29 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 761.00 | 1 001.00 | | 1 761.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 722.00 | 23 131.00 | | 29 722.00 |
252 Charges sociales | 19 683.00 | 15 768.00 | | 19 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 874.00 | 2 200.00 | | 3 874.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 5.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 651.00 | 82 262.00 | | 119 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 962.00 | -5 266.00 | | 3 962.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 784.00 | 770.00 | | 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 608.00 | -6 036.00 | | 2 608.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -571.00 | | | -571.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 906.00 | | | 8 906.00 |