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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 7 658.00 | 342.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 750.00 | 7 658.00 | 1 092.00 | 8 750.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
072 Créances – Autres | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
084 Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
110 Total général Actif | 17 019.00 | 7 658.00 | 9 361.00 | 17 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 312.00 | 78 739.00 | | 94 312.00 |
222 Production stockée | -4 000.00 | -580.00 | | -4 000.00 |
230 Autres produits | 869.00 | 10.00 | | 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 181.00 | 78 168.00 | | 91 181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 932.00 | 11 220.00 | | 21 932.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | -40.00 | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 33 226.00 | 26 010.00 | | 33 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 927.00 | 1 141.00 | | 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 860.00 | 26 480.00 | | 17 860.00 |
252 Charges sociales | 11 877.00 | 17 400.00 | | 11 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 074.00 | 2 534.00 | | 2 074.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 72.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 864.00 | 84 817.00 | | 87 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 317.00 | -6 649.00 | | 3 317.00 |
280 Produits financiers | | 16.00 | | |
294 Charges financières | 264.00 | 212.00 | | 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 223.00 | 1 049.00 | | 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 830.00 | -7 893.00 | | 2 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 705.00 | | | 6 705.00 |