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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 066.00 | 88 780.00 | 77 286.00 | 166 066.00 |
040 Immobilisations financières | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 907.00 | 88 780.00 | 107 127.00 | 195 907.00 |
060 Stock marchandises | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
072 Créances – Autres | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
110 Total général Actif | 200 028.00 | 88 780.00 | 111 248.00 | 200 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 481.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 395.00 | 110 799.00 | | 123 395.00 |
230 Autres produits | | 736.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 395.00 | 111 535.00 | | 123 395.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 626.00 | | | 626.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 275.00 | | | 275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 633.00 | 11 442.00 | | 7 633.00 |
242 Autres charges externes. | 50 903.00 | 44 429.00 | | 50 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 013.00 | 8 950.00 | | 5 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 293.00 | 11 129.00 | | 10 293.00 |
252 Charges sociales | 5 205.00 | 3 819.00 | | 5 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 809.00 | 26 428.00 | | 30 809.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 757.00 | 106 197.00 | | 110 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 637.00 | 5 338.00 | | 12 637.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 400.00 | 22 250.00 | | 23 400.00 |
294 Charges financières | 5 272.00 | 4 935.00 | | 5 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 833.00 | 6 891.00 | | 18 833.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | 2 198.00 | | 2 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 660.00 | 13 564.00 | | 9 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55 481.00 | | | 55 481.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 956.00 | | | 137 956.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 481.00 | | | 55 481.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 372.00 | | | 27 372.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |